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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 677.00 | 2 105.00 | 53 572.00 | 55 677.00 |
AH Fonds commercial | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 370.00 | 75 651.00 | 3 718.00 | 79 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 267.00 | 77 756.00 | 183 511.00 | 261 267.00 |
BT Marchandises | 479 200.00 | | 479 200.00 | 479 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 070.00 | 5 384.00 | 29 686.00 | 35 070.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 785.00 | | 294 785.00 | 294 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 725.00 | 5 384.00 | 835 341.00 | 840 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 992.00 | 83 140.00 | 1 018 852.00 | 1 101 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
DL TOTAL (I) | 363 004.00 | | | 363 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 926.00 | | | 139 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 543.00 | | | 216 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 939.00 | | | 234 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 848.00 | | | 655 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 852.00 | | | 1 018 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 868.00 | | | 626 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498.00 | 1 258.00 | | 76 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 393.00 | 1 258.00 | | 74 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 220.00 | 221 220.00 | | 221 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 582.00 | 42 603.00 | 28 979.00 | 71 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
VP Divers | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 839.00 | 361 074.00 | 6 765.00 | 367 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 848.00 | 626 869.00 | 28 979.00 | 655 848.00 |