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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 677.00 | 2 105.00 | 53 572.00 | 55 677.00 |
AH Fonds commercial | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 440.00 | 76 345.00 | 3 095.00 | 79 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 432.00 | 78 450.00 | 180 981.00 | 259 432.00 |
BT Marchandises | 478 400.00 | | 478 400.00 | 478 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 006.00 | 1 560.00 | 42 446.00 | 44 006.00 |
BZ Autres créances | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 774.00 | | 181 774.00 | 181 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 002.00 | 1 560.00 | 748 442.00 | 750 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 434.00 | 80 010.00 | 929 423.00 | 1 009 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 259 175.00 | | | 259 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 369 298.00 | | | 369 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 125.00 | | | 560 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 423.00 | | | 929 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 851.00 | | | 557 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 268.00 | | 650.00 | 261 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 259 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 79 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | | 650.00 | 79 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 757.00 | 1 274.00 | 579.00 | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 652.00 | 1 274.00 | 579.00 | 75 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 721.00 | 84 721.00 | | 84 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 056.00 | 26 782.00 | 2 274.00 | 29 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VP Divers | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 449.00 | 271 589.00 | 4 859.00 | 276 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 125.00 | 557 852.00 | 2 274.00 | 560 125.00 |