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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 677.00 | 2 105.00 | 53 572.00 | 55 677.00 |
AH Fonds commercial | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 634.00 | 66 133.00 | 5 501.00 | 71 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 741.00 | 68 238.00 | 140 503.00 | 208 741.00 |
BT Marchandises | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 290.00 | 5 041.00 | 38 248.00 | 43 290.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 992.00 | 5 041.00 | 827 950.00 | 832 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 733.00 | 73 279.00 | 968 454.00 | 1 041 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DG Autres réserves | 298 712.00 | | | 298 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 505.00 | | | 192 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 731.00 | | | 117 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 265.00 | | | 552 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 454.00 | | | 968 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 842.00 | | | 423 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 040.00 | 2 198.00 | | 66 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | 2 198.00 | | 63 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 849.00 | 38 426.00 | 128 423.00 | 166 849.00 |
VI Groupe et associés | 192 868.00 | 192 868.00 | | 192 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 070.00 | 95 070.00 | | 95 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 913.00 | 167 938.00 | 1 974.00 | 169 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 265.00 | 423 843.00 | 128 423.00 | 552 265.00 |