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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 269.00 | | 2 235 269.00 | 2 235 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BZ Autres créances | 2 158 819.00 | | 2 158 819.00 | 2 158 819.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 776.00 | | 2 230 776.00 | 2 230 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 045.00 | | 4 466 045.00 | 4 466 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 2 234 415.00 | | 2 234 415.00 | 2 234 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 216 430.00 | 3 207 020.00 | | 3 216 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 388.00 | 9 411.00 | | 6 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 140.00 | 4 433 752.00 | | 4 440 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 944.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 20 367.00 | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 905.00 | 25 806.00 | | 25 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 045.00 | 4 459 558.00 | | 4 466 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 905.00 | 25 806.00 | | 25 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 107 107.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 177 539.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 331.00 | 220 100.00 | | 41 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 943.00 | 210 689.00 | | 34 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 388.00 | 9 411.00 | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 269.00 | | | 2 235 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 269.00 | | | 2 235 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 058.00 | | | 2 147 058.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 508.00 | 2 202 508.00 | | 2 202 508.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |