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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 269.00 | 198 879.00 | 2 036 390.00 | 2 235 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BZ Autres créances | 2 172 726.00 | 713 162.00 | 1 459 564.00 | 2 172 726.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 569.00 | 713 162.00 | 1 518 407.00 | 2 231 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 838.00 | 912 041.00 | 3 554 797.00 | 4 466 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 116 609.00 | | | 2 116 609.00 |
CU Autres participations | 2 234 415.00 | 198 879.00 | 2 035 536.00 | 2 234 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 222 818.00 | 3 216 430.00 | | 3 222 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 309.00 | 6 388.00 | | -904 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 831.00 | 4 440 140.00 | | 3 535 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 100.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 20 309.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 966.00 | 25 905.00 | | 18 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 797.00 | 4 466 045.00 | | 3 554 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 966.00 | 25 905.00 | | 18 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 494.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 628.00 | 41 331.00 | | 46 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 936.00 | 34 943.00 | | 950 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 309.00 | 6 388.00 | | -904 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 269.00 | | | 2 235 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 269.00 | | | 2 235 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 713 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 912 041.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 912 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 609.00 | | 2 116 609.00 | 2 116 609.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 089.00 | 96 480.00 | 2 116 609.00 | 2 213 089.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |