| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 489.00 | 480 000.00 | 1 556 489.00 | 2 036 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BZ Autres créances | 1 726 303.00 | 257 904.00 | 1 468 398.00 | 1 726 303.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 242.00 | 257 904.00 | 1 510 338.00 | 1 768 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 731.00 | 737 904.00 | 3 066 827.00 | 3 804 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455 787.00 | | | 1 455 787.00 |
CU Autres participations | 2 035 635.00 | 480 000.00 | 1 555 635.00 | 2 035 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 656.00 | 1 106 656.00 | | 1 106 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 222 818.00 | 3 222 818.00 | | 3 222 818.00 |
DH Report à nouveau | -904 309.00 | | | -904 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 759.00 | -904 309.00 | | -483 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 073.00 | 3 535 831.00 | | 3 052 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 196.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | 13 274.00 | | 9 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 754.00 | 18 966.00 | | 14 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 827.00 | 3 554 797.00 | | 3 066 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 880.00 | | | 558 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 880.00 | | | 658 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 879.00 | | | -658 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 866.00 | 46 628.00 | | 952 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 624.00 | 950 936.00 | | 1 436 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 759.00 | -904 309.00 | | -483 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 369.00 | | 360 100.00 | 2 235 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 980.00 | 2 036 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 980.00 | 2 036 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 369.00 | | 360 100.00 | 2 235 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 713 162.00 | 257 904.00 | 713 162.00 | 713 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 041.00 | 737 904.00 | 912 041.00 | 912 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 041.00 | 737 904.00 | 912 041.00 | 912 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 737 904.00 | 912 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UP Prêts | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 787.00 | | 1 455 787.00 | 1 455 787.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 121.00 | 309 334.00 | 1 455 787.00 | 1 765 121.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |