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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 043.00 | 430 043.00 | 11 999.00 | 442 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 159 655.00 | | 159 655.00 | 159 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 867.00 | | 403 867.00 | 403 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 911.00 | 430 043.00 | 415 867.00 | 845 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 756.00 | 371 756.00 | | 371 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
DH Report à nouveau | -96 472.00 | -72 481.00 | | -96 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 461.00 | -23 990.00 | | -7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 346 090.00 | 353 552.00 | | 346 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 28 368.00 | | 45 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 844.00 | 33 949.00 | | 22 844.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 28 200.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 776.00 | 90 518.00 | | 69 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 867.00 | 444 070.00 | | 415 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 763.00 | | 337 763.00 | 337 763.00 |
FD Production vendue biens | -1 312.00 | | -1 312.00 | -1 312.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 651.00 | | 337 651.00 | 337 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 778.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 778.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 5 974.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 5 974.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | -5 195.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 828.00 | -7 638.00 | | -7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 585.00 | 374 056.00 | | 352 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 047.00 | 398 046.00 | | 360 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 461.00 | -23 990.00 | | -7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 483.00 | | 13 440.00 | 440 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 880.00 | 442 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 433 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 483.00 | | 4 440.00 | 431 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |