| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 015.00 | 25 771.00 | 91 244.00 | 117 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 325.00 | 4 966.00 | 219 359.00 | 224 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 341.00 | 30 737.00 | 319 604.00 | 350 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CF Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 706.00 | | 148 706.00 | 148 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 048.00 | 30 737.00 | 468 310.00 | 499 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 756.00 | 371 756.00 | | 371 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
DH Report à nouveau | -203 302.00 | -132 081.00 | | -203 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 963.00 | -71 221.00 | | -58 963.00 |
DL TOTAL (I) | 187 758.00 | 246 722.00 | | 187 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | 56.00 | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 443.00 | 6 779.00 | | 86 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | 14 089.00 | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 60.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 552.00 | 20 984.00 | | 280 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 311.00 | 267 706.00 | | 468 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 552.00 | 20 984.00 | | 280 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 381.00 | -7 233.00 | 62 148.00 | 69 381.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 381.00 | -7 233.00 | 62 148.00 | 69 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 39.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 39.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 3 002.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 002.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -2 962.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 935.00 | 219 362.00 | | 92 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 899.00 | 290 584.00 | | 151 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 963.00 | -71 221.00 | | -58 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 083.00 | | 295 759.00 | 66 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 350 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 341 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | 286 759.00 | 57 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882.00 | 16 856.00 | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 16 856.00 | | 13 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 443.00 | 86 443.00 | | 86 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 552.00 | 280 552.00 | | 280 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 2 706.00 | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 896.00 | 9 368.00 | | 7 896.00 |
ST Autres comptes | 20 863.00 | 26 954.00 | | 20 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 750.00 | 39 200.00 | | 24 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | 1 199.00 | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 3 905.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 913.00 | 22 228.00 | | 8 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 333.00 | 23 115.00 | | 13 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 510.00 | 75 523.00 | | 53 510.00 |