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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 793.00 | 146 652.00 | 3 141.00 | 149 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 362.00 | 430 221.00 | 15 141.00 | 445 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 563.00 | 430 221.00 | 361 341.00 | 791 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 756.00 | 371 756.00 | | 371 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
DH Report à nouveau | -103 933.00 | -96 472.00 | | -103 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 147.00 | -7 461.00 | | -28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 317 943.00 | 346 090.00 | | 317 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 125.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 657.00 | 45 612.00 | | 18 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | 22 844.00 | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 398.00 | 69 776.00 | | 43 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 341.00 | 415 867.00 | | 361 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 398.00 | 69 777.00 | | 43 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
FD Production vendue biens | -1 198.00 | | -1 198.00 | -1 198.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 748.00 | | 317 748.00 | 317 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 450.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 450.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 085.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 117.00 | -7 828.00 | | -6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 074.00 | 352 585.00 | | 329 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 221.00 | 360 047.00 | | 357 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 147.00 | -7 461.00 | | -28 147.00 |