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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 883.00 | 172 262.00 | 41 621.00 | 213 883.00 |
040 Immobilisations financières | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 560.00 | 172 262.00 | 353 298.00 | 525 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 544 224.00 | | 544 224.00 | 544 224.00 |
084 Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 329.00 | | 590 329.00 | 590 329.00 |
110 Total général Actif | 1 115 890.00 | 172 262.00 | 943 628.00 | 1 115 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 768.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
242 Autres charges externes. | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
280 Produits financiers | 271 548.00 | | | 271 548.00 |
294 Charges financières | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 228.00 | | | 254 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 560.00 | | | 525 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72.00 | | | 72.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 134.00 | | | 8 134.00 |