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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351 883.00 | 187 600.00 | 164 283.00 | 351 883.00 |
040 Immobilisations financières | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 560.00 | 187 600.00 | 475 961.00 | 663 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
072 Créances – Autres | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 206.00 | | 309 206.00 | 309 206.00 |
084 Disponibilités | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 170.00 | | 468 170.00 | 468 170.00 |
110 Total général Actif | 1 131 731.00 | 187 600.00 | 944 131.00 | 1 131 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
280 Produits financiers | 280 990.00 | | | 280 990.00 |
294 Charges financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 786.00 | | | 286 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 560.00 | | | 525 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 134.00 | | | 8 134.00 |