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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351 883.00 | 224 093.00 | 127 790.00 | 351 883.00 |
040 Immobilisations financières | 311 677.00 | | 311 677.00 | 311 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 560.00 | 224 093.00 | 439 467.00 | 663 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 589 493.00 | | 589 493.00 | 589 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 810.00 | | 635 810.00 | 635 810.00 |
110 Total général Actif | 1 299 370.00 | 224 093.00 | 1 075 277.00 | 1 299 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 144.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 919 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520.00 | | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
280 Produits financiers | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
294 Charges financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 663 560.00 | | | 663 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 461.00 | | | 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 516.00 | | | 1 516.00 |