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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 294.00 | 146 148.00 | 27 147.00 | 173 294.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 390.00 | 124 418.00 | 68 972.00 | 193 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 432.00 | 270 566.00 | 294 866.00 | 565 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 323.00 | | 3 372 323.00 | 3 372 323.00 |
BZ Autres créances | 6 759 734.00 | | 6 759 734.00 | 6 759 734.00 |
CF Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 187 676.00 | | 10 187 676.00 | 10 187 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 107.00 | 270 566.00 | 10 482 542.00 | 10 753 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 492 920.00 | 4 992 920.00 | | 5 492 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 718.00 | 3 928 240.00 | | 1 165 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 338.00 | 8 961 861.00 | | 6 699 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 938.00 | 17 001.00 | | 46 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 301 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 799.00 | 2 270 264.00 | | 2 053 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 635.00 | 1 240 213.00 | | 1 350 635.00 |
EA Autres dettes | | 87 875.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 432.00 | 53 543.00 | | 325 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 783 204.00 | 4 970 748.00 | | 3 783 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 542.00 | 14 069 192.00 | | 10 482 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 204.00 | 5 013 428.00 | | 3 783 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 938.00 | 17 001.00 | | 46 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 599 135.00 | 371 547.00 | 10 970 682.00 | 10 599 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 135.00 | 371 547.00 | 10 970 682.00 | 10 599 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 664.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 326.00 | 871 740.00 | | 250 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 037 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 909.00 | 6 908 782.00 | | 386 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 898.00 | 296 623.00 | | 214 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 968 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 952.00 | 271 981.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 850.00 | 1 537 512.00 | | 223 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 059.00 | 5 371 270.00 | | 163 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 408.00 | 1 955 701.00 | | 565 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 407 803.00 | 16 478 302.00 | | 11 407 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 086.00 | 12 550 062.00 | | 10 242 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 718.00 | 3 928 240.00 | | 1 165 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 527.00 | | 24 564.00 | 778 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 660.00 | 565 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 481.00 | 369 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 978.00 | 193 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 737.00 | | 3 782.00 | 378 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 586.00 | | 20 782.00 | 392 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 829.00 | 62 615.00 | 218 878.00 | 426 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 713.00 | 23 916.00 | 13 481.00 | 135 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 116.00 | 38 699.00 | 205 397.00 | 291 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 799.00 | 2 053 799.00 | | 2 053 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 875.00 | 286 875.00 | | 286 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 164.00 | 412 164.00 | | 412 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 432.00 | 325 432.00 | | 325 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 323.00 | | | 3 372 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 230 873.00 | | | 230 873.00 |
VC Groupe et associés | 6 518 448.00 | | | 6 518 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VP Divers | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 690.00 | 10 160 686.00 | 3 004.00 | 10 163 690.00 |
VW T.V.A. | 570 219.00 | 570 219.00 | | 570 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 804.00 | 3 776 804.00 | | 3 776 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |