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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 160.00 | 214 470.00 | 212 691.00 | 427 160.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 230.00 | 183 369.00 | 56 860.00 | 240 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 137.00 | 397 839.00 | 468 298.00 | 866 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 344.00 | 97 631.00 | 2 364 713.00 | 2 462 344.00 |
BZ Autres créances | 6 857 516.00 | | 6 857 516.00 | 6 857 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 341 043.00 | 97 631.00 | 9 243 412.00 | 9 341 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 180.00 | 495 470.00 | 9 711 710.00 | 10 207 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 209 339.00 | 5 492 920.00 | | 7 209 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 101.00 | 1 716 418.00 | | -329 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 935.00 | 7 250 039.00 | | 6 920 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 938.00 | 1 232 891.00 | | 1 482 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 882.00 | 1 794 026.00 | | 1 141 882.00 |
EA Autres dettes | 150 641.00 | 14 090.00 | | 150 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 253.00 | 15 240.00 | | 15 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 772.00 | 3 183 288.00 | | 2 790 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 711 710.00 | 10 433 326.00 | | 9 711 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 666 545.00 | 1 405 785.00 | 6 072 330.00 | 4 666 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 545.00 | 1 405 785.00 | 6 072 330.00 | 4 666 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 631.00 | |
GE Autres charges | | | 56 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 864.00 | 48 030.00 | | 34 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 864.00 | 48 030.00 | | 34 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 930.00 | 7 636.00 | | 59 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 930.00 | 8 170.00 | | 59 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 065.00 | 39 859.00 | | -25 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 767.00 | 14 294 952.00 | | 6 451 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 868.00 | 12 578 534.00 | | 6 780 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 101.00 | 1 716 418.00 | | -329 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 271.00 | | 146 866.00 | 719 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 618.00 | | 124 286.00 | 498 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 650.00 | | 22 580.00 | 217 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 422.00 | 77 417.00 | | 320 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 155.00 | 39 315.00 | | 175 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 268.00 | 38 102.00 | | 145 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 97 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 938.00 | 1 482 938.00 | | 1 482 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 149.00 | 182 149.00 | | 182 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 623.00 | 436 623.00 | | 436 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 713.00 | 2 364 713.00 | | 2 364 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VC Groupe et associés | 6 813 945.00 | 6 813 945.00 | | 6 813 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 344 047.00 | 9 341 043.00 | 3 004.00 | 9 344 047.00 |
VW T.V.A. | 435 239.00 | 435 239.00 | | 435 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 772.00 | 2 790 772.00 | | 2 790 772.00 |