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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 711.00 | 93 971.00 | 176 740.00 | 270 711.00 |
AH Fonds commercial | 195 743.00 | | 195 743.00 | 195 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 759.00 | 189 392.00 | 53 367.00 | 242 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 217.00 | 283 363.00 | 428 854.00 | 712 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 644.00 | | 4 680 644.00 | 4 680 644.00 |
BZ Autres créances | 6 843 680.00 | | 6 843 680.00 | 6 843 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 567 394.00 | | 11 567 394.00 | 11 567 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 279 611.00 | 283 363.00 | 11 996 248.00 | 12 279 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 209 339.00 | 7 209 339.00 | | 7 209 339.00 |
DH Report à nouveau | -329 101.00 | | | -329 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 829.00 | -329 101.00 | | 1 373 829.00 |
DL TOTAL (I) | 8 294 768.00 | 6 920 938.00 | | 8 294 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 58.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 228.00 | | | 391 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 698.00 | 1 482 938.00 | | 1 583 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 337.00 | 1 141 882.00 | | 1 507 337.00 |
EA Autres dettes | 72 132.00 | 150 641.00 | | 72 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 652.00 | 15 253.00 | | 146 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 481.00 | 2 790 772.00 | | 3 701 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 248.00 | 9 711 710.00 | | 11 996 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 367.00 | 2 790 772.00 | | 3 634 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 594 344.00 | 1 881 259.00 | 9 475 603.00 | 7 594 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 594 344.00 | 1 881 259.00 | 9 475 603.00 | 7 594 344.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 116.00 | 34 864.00 | | 24 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 116.00 | 34 864.00 | | 24 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 59 930.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 103.00 | -25 065.00 | | 24 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 228.00 | | | 391 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 763.00 | 6 451 767.00 | | 9 622 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 934.00 | 6 780 868.00 | | 8 248 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 829.00 | -329 101.00 | | 1 373 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 137.00 | | 47 551.00 | 866 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 471.00 | 712 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 226.00 | 466 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 246.00 | 242 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 904.00 | | 15 776.00 | 622 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 230.00 | | 31 775.00 | 240 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 839.00 | 86 783.00 | 201 259.00 | 397 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 470.00 | 51 527.00 | 172 026.00 | 214 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 369.00 | 35 256.00 | 29 233.00 | 183 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 698.00 | 1 583 698.00 | | 1 583 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 339.00 | 379 339.00 | | 379 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 903.00 | 406 903.00 | | 406 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 644.00 | 4 680 644.00 | | 4 680 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 807 917.00 | 6 807 917.00 | | 6 807 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 391 228.00 | 391 228.00 | | 391 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 570 398.00 | 11 567 394.00 | 3 004.00 | 11 570 398.00 |
VW T.V.A. | 649 375.00 | 649 375.00 | | 649 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 481.00 | 3 701 481.00 | | 3 701 481.00 |