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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 690.00 | 10 217.00 | 32 473.00 | 42 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 843.00 | 10 550.00 | 838 293.00 | 848 843.00 |
BT Marchandises | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BZ Autres créances | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
CF Disponibilités | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 379.00 | | 423 379.00 | 423 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 222.00 | 10 550.00 | 1 261 672.00 | 1 272 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 976.00 | | | 602 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
EA Autres dettes | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 598.00 | | | 1 201 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 672.00 | | | 1 261 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 45 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 921.00 | | | 591 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 847.00 | | | 531 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 405.00 | 371 405.00 | | 371 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 976.00 | 98 399.00 | 401 797.00 | 602 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
VP Divers | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 859.00 | 215 859.00 | | 215 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 598.00 | 697 021.00 | 401 797.00 | 1 201 598.00 |