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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 323.00 | 22 100.00 | 34 223.00 | 56 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 476.00 | 22 767.00 | 839 710.00 | 862 476.00 |
BT Marchandises | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 197 426.00 | | 197 426.00 | 197 426.00 |
CF Disponibilités | 221 548.00 | | 221 548.00 | 221 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 374.00 | | 460 374.00 | 460 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 850.00 | 22 766.00 | 1 300 083.00 | 1 322 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 316.00 | 60 074.00 | | 107 316.00 |
DL TOTAL (I) | 167 391.00 | 60 074.00 | | 167 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 320.00 | 602 976.00 | | 506 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 676.00 | 361 000.00 | | 389 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 148.00 | 128 368.00 | | 146 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 460.00 | 29 021.00 | | 43 460.00 |
EA Autres dettes | 35 433.00 | 69 484.00 | | 35 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 656.00 | 10 749.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 693.00 | 1 201 598.00 | | 1 132 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 083.00 | 1 261 672.00 | | 1 300 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 075.00 | | 285 075.00 | 285 075.00 |
FG Production vendue services | 381 115.00 | | 381 115.00 | 381 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 191.00 | | 666 191.00 | 666 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 49 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 666.00 | 14 758.00 | | 33 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 902.00 | 591 920.00 | | 667 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 586.00 | 531 846.00 | | 560 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 316.00 | 60 074.00 | | 107 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 843.00 | | 13 633.00 | 848 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | | 13 633.00 | 43 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 12 216.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 12 216.00 | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 776.00 | 99 267.00 | 405 509.00 | 504 776.00 |
VI Groupe et associés | 334 666.00 | 334 666.00 | | 334 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
VP Divers | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 659.00 | 208 659.00 | | 208 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 693.00 | 727 184.00 | 405 509.00 | 1 132 693.00 |