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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 513.00 | 35 420.00 | 25 093.00 | 60 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 666.00 | 36 420.00 | 830 246.00 | 866 666.00 |
BT Marchandises | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BZ Autres créances | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
CF Disponibilités | 178 925.00 | | 178 925.00 | 178 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 641.00 | | 508 641.00 | 508 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 307.00 | 36 420.00 | 1 338 887.00 | 1 375 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 167 391.00 | 60 074.00 | | 167 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 387.00 | 107 316.00 | | 101 387.00 |
DL TOTAL (I) | 268 778.00 | 167 391.00 | | 268 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 669.00 | 506 320.00 | | 405 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 987.00 | 389 676.00 | | 417 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 533.00 | 146 148.00 | | 209 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 43 460.00 | | 15 575.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 35 433.00 | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 336.00 | 11 656.00 | | 17 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 109.00 | 1 132 693.00 | | 1 070 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 887.00 | 1 300 083.00 | | 1 338 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 203.00 | | 296 203.00 | 296 203.00 |
FG Production vendue services | 410 434.00 | | 410 434.00 | 410 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 637.00 | | 706 637.00 | 706 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 57 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 33 666.00 | | 32 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 350.00 | 667 902.00 | | 710 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 963.00 | 560 586.00 | | 608 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 387.00 | 107 316.00 | | 101 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 476.00 | | 4 190.00 | 862 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 323.00 | | 4 190.00 | 57 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766.00 | 13 653.00 | 36 420.00 | 22 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | 13 653.00 | 36 420.00 | 22 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 669.00 | 100 144.00 | 305 526.00 | 405 669.00 |
VI Groupe et associés | 360 376.00 | 360 376.00 | | 360 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 844.00 | 282 844.00 | | 282 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 388.00 | 294 388.00 | | 294 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 109.00 | 764 583.00 | 305 526.00 | 1 070 109.00 |