| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 645.00 | | 2 958 645.00 | 2 958 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 218 504.00 | | 218 504.00 | 218 504.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 267.00 | | 232 267.00 | 232 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 912.00 | | 3 190 912.00 | 3 190 912.00 |
CU Autres participations | 2 958 480.00 | | 2 958 480.00 | 2 958 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 059.00 | 28 687.00 | | 31 059.00 |
DG Autres réserves | 120 219.00 | 156 351.00 | | 120 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 375.00 | 47 441.00 | | 89 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 654.00 | 3 132 478.00 | | 3 140 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 884.00 | 44 322.00 | | 34 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 48 183.00 | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 455.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 259.00 | 96 262.00 | | 50 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 912.00 | 3 228 740.00 | | 3 190 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 259.00 | 96 262.00 | | 50 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | 20 804.00 | | 27 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 396.00 | 202 703.00 | | 241 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 021.00 | 155 263.00 | | 152 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 375.00 | 47 441.00 | | 89 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 645.00 | | | 2 958 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 645.00 | | | 2 958 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 218 144.00 | | | 218 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 024.00 | 227 024.00 | | 227 024.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |