| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 647.00 | | 2 958 647.00 | 2 958 647.00 |
BZ Autres créances | 286 646.00 | | 286 646.00 | 286 646.00 |
CF Disponibilités | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 888.00 | | 339 888.00 | 339 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 534.00 | | 3 298 534.00 | 3 298 534.00 |
CU Autres participations | 2 958 480.00 | | 2 958 480.00 | 2 958 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 39 461.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 126 792.00 | 117 447.00 | | 126 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 406.00 | 95 311.00 | | 129 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 425.00 | 3 152 218.00 | | 3 200 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 715.00 | 67 585.00 | | 64 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 180.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 992.00 | 4 568.00 | | 30 992.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 247.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 110.00 | 75 665.00 | | 98 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 534.00 | 3 227 883.00 | | 3 298 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 110.00 | 75 665.00 | | 98 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 26 779.00 | | 34 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 993.00 | 250 514.00 | | 297 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 587.00 | 155 203.00 | | 168 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 406.00 | 95 311.00 | | 129 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 645.00 | 2.00 | | 2 958 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 645.00 | | | 2 958 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 286 456.00 | 286 456.00 | | 286 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 646.00 | 286 646.00 | | 286 646.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |