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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 645.00 | | 2 958 645.00 | 2 958 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 102.00 | | 234 102.00 | 234 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 747.00 | | 3 192 747.00 | 3 192 747.00 |
CU Autres participations | 2 958 480.00 | | 2 958 480.00 | 2 958 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 528.00 | 31 059.00 | | 35 528.00 |
DG Autres réserves | 123 926.00 | 120 219.00 | | 123 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 654.00 | 89 375.00 | | 78 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 107.00 | 3 140 654.00 | | 3 138 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702.00 | 82.00 | | 1 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746.00 | 34 884.00 | | 46 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 2 205.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | 11 792.00 | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 295.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 640.00 | 50 259.00 | | 54 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 747.00 | 3 190 912.00 | | 3 192 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 640.00 | 50 259.00 | | 54 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 27 498.00 | | 25 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 495.00 | 241 396.00 | | 228 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 841.00 | 152 021.00 | | 149 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 654.00 | 89 375.00 | | 78 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 645.00 | | | 2 958 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 958 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 645.00 | | | 2 958 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 225 793.00 | 225 793.00 | | 225 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 102.00 | 234 102.00 | | 234 102.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |