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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 739.00 | 45 483.00 | 2 255.00 | 47 739.00 |
AH Fonds commercial | 314 126.00 | | 314 126.00 | 314 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 128.00 | 240 175.00 | 31 953.00 | 272 128.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 577.00 | 57 676.00 | 2 900.00 | 60 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 011.00 | 1 038 410.00 | 488 600.00 | 1 527 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 596.00 | 1 663 727.00 | 948 868.00 | 2 612 596.00 |
BT Marchandises | 663 820.00 | | 663 820.00 | 663 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 765.00 | 217 893.00 | 1 585 872.00 | 1 803 765.00 |
BZ Autres créances | 1 574 945.00 | | 1 574 945.00 | 1 574 945.00 |
CF Disponibilités | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 458.00 | 217 893.00 | 4 049 565.00 | 4 267 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 054.00 | 1 881 620.00 | 4 998 434.00 | 6 880 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
DH Report à nouveau | -329 474.00 | | | -329 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 062.00 | -329 474.00 | | -67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 39 355.00 | -143 582.00 | | 39 355.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 160 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 160 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 291.00 | 884 517.00 | | 581 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 293.00 | 456 293.00 | | 206 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 879.00 | 2 480 383.00 | | 2 863 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 322.00 | 333 410.00 | | 570 322.00 |
EA Autres dettes | 605 860.00 | 302 206.00 | | 605 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 078.00 | 4 456 810.00 | | 4 883 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 434.00 | 4 473 228.00 | | 4 998 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 524.00 | 217 603.00 | | 83 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 560 783.00 | | 12 560 783.00 | 12 560 783.00 |
FD Production vendue biens | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
FG Production vendue services | 370 975.00 | | 370 975.00 | 370 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 137.00 | | 12 941 137.00 | 12 941 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 038 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 749 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 654.00 | |
GE Autres charges | | | 62 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 334.00 | 223 583.00 | | 285 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 334.00 | 223 583.00 | | 396 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 774.00 | 1 930.00 | | 123 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 545.00 | 105 998.00 | | 253 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 319.00 | 117 929.00 | | 404 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | 105 653.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 217.00 | 11 818 161.00 | | 13 437 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 504 279.00 | 12 147 635.00 | | 13 504 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 062.00 | -329 474.00 | | -67 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 079.00 | 24 996.00 | | 27 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 014.00 | | | 3 048 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 017.00 | | | 1 119 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 533.00 | | | 1 551 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 201.00 | 189 759.00 | 361 232.00 | 1 835 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 981.00 | | | 281 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 654.00 | 18 829.00 | 314 824.00 | 581 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 565.00 | 170 930.00 | 46 408.00 | 971 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 27 000.00 | 111 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 880.00 | 2 863 880.00 | | 2 863 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 861.00 | 605 861.00 | | 605 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 929.00 | 50 668.00 | | 108 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 860.00 | | | 1 557 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 906.00 | | | 245 906.00 |
VB T. V. A. | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
VC Groupe et associés | 311 282.00 | | | 311 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 767.00 | 174 522.00 | 174 522.00 | 497 767.00 |
VI Groupe et associés | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 147.00 | | | 1 143 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 843.00 | 3 506 581.00 | 58 261.00 | 3 564 843.00 |
VW T.V.A. | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 648.00 | 4 504 402.00 | 323 246.00 | 4 827 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |