| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 39 443.00 | 1 015.00 | 40 458.00 |
AH Fonds commercial | 314 126.00 | | 314 126.00 | 314 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 923.00 | 108 229.00 | 55 693.00 | 163 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 221.00 | 48 554.00 | 1 667.00 | 50 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 408.00 | 976 511.00 | 370 897.00 | 1 347 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 645.00 | 1 172 738.00 | 864 907.00 | 2 037 645.00 |
BT Marchandises | 667 376.00 | | 667 376.00 | 667 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 127.00 | 193 512.00 | 1 440 615.00 | 1 634 127.00 |
BZ Autres créances | 1 541 288.00 | | 1 541 288.00 | 1 541 288.00 |
CF Disponibilités | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 300.00 | 193 512.00 | 3 939 788.00 | 4 133 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 170 946.00 | 1 366 251.00 | 4 804 695.00 | 6 170 946.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
DH Report à nouveau | -270 166.00 | -396 536.00 | | -270 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 123.00 | 126 370.00 | | 25 123.00 |
DL TOTAL (I) | 190 849.00 | 165 726.00 | | 190 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 812.00 | 372 308.00 | | 476 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 135.00 | 368 770.00 | | 178 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 425.00 | 2 957 748.00 | | 3 105 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 806.00 | 463 202.00 | | 343 806.00 |
EA Autres dettes | 507 901.00 | 669 349.00 | | 507 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764.00 | 6 267.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 845.00 | 4 837 647.00 | | 4 613 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 695.00 | 5 045 373.00 | | 4 804 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 557.00 | 4 281 265.00 | | 4 550 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 128.00 | 83 524.00 | | 289 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 705 294.00 | | 11 705 294.00 | 11 705 294.00 |
FD Production vendue biens | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
FG Production vendue services | 298 806.00 | | 298 806.00 | 298 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 813.00 | | 12 030 813.00 | 12 030 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 054 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 132.00 | |
GE Autres charges | | | 25 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 682.00 | 65 023.00 | | 103 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 44 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 682.00 | 109 023.00 | | 145 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 515.00 | 47 442.00 | | 43 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 102.00 | 113 608.00 | | 175 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 617.00 | 171 051.00 | | 218 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 935.00 | -62 028.00 | | -72 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 267 165.00 | 13 087 801.00 | | 12 267 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242 042.00 | 12 961 431.00 | | 12 242 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 123.00 | 126 370.00 | | 25 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 921.00 | | 144 279.00 | 2 286 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 026.00 | 121 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 553.00 | 770 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 527.00 | 1 307 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 601.00 | | 43 907.00 | 474 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 785.00 | | 100 372.00 | 1 680 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 576.00 | 155 809.00 | 52 645.00 | 1 069 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 887.00 | 12 786.00 | | 134 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 689.00 | 143 023.00 | 52 646.00 | 934 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 038.00 | 137 038.00 | | 137 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 425.00 | 3 105 425.00 | | 3 105 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 902.00 | 507 902.00 | | 507 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 404.00 | 63 142.00 | 58 262.00 | 121 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 381.00 | 1 416 381.00 | | 1 416 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 747.00 | 217 747.00 | | 217 747.00 |
VB T. V. A. | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VC Groupe et associés | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 684.00 | 124 395.00 | 63 288.00 | 187 684.00 |
VI Groupe et associés | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 158.00 | | | 323 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 590.00 | 1 141 590.00 | | 1 141 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VW T.V.A. | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 846.00 | 4 509 461.00 | 63 288.00 | 4 613 846.00 |