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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 458.00 | 39 443.00 | 1 015.00 | 40 458.00 |
AH Fonds commercial | 314 126.00 | | 314 126.00 | 314 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 201.00 | 145 522.00 | 64 679.00 | 210 201.00 |
AN Terrains | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
AP Constructions | 1 330 223.00 | 65 600.00 | 1 264 623.00 | 1 330 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 769.00 | 48 894.00 | 1 874.00 | 50 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 540.00 | 1 215 363.00 | 384 177.00 | 1 599 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 109.00 | 1 964 823.00 | 2 668 285.00 | 4 633 109.00 |
BT Marchandises | 606 160.00 | 25 117.00 | 581 043.00 | 606 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 963.00 | 249 926.00 | 740 037.00 | 989 963.00 |
BZ Autres créances | 1 108 078.00 | | 1 108 078.00 | 1 108 078.00 |
CF Disponibilités | 341 969.00 | | 341 969.00 | 341 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 746.00 | 275 043.00 | 2 787 703.00 | 3 062 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 856.00 | 2 239 867.00 | 5 455 989.00 | 7 695 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 450 004.00 | 450 000.00 | 4.00 | 450 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
DH Report à nouveau | -224 161.00 | | | -224 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 877.00 | | | -259 877.00 |
DL TOTAL (I) | 401 853.00 | | | 401 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 168.00 | | | 3 043 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 441.00 | | | 611 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 556.00 | | | 928 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
EA Autres dettes | 277 465.00 | | | 277 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 135.00 | | | 5 054 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 455 989.00 | | | 5 455 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 985.00 | | | 5 030 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 932.00 | | 5 799 932.00 | 5 799 932.00 |
FD Production vendue biens | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
FG Production vendue services | 151 023.00 | 3 000.00 | 154 023.00 | 151 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 911.00 | 3 000.00 | 5 967 911.00 | 5 964 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 633.00 | | | 6 745 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 511.00 | | | 7 005 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 877.00 | | | -259 877.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 522.00 | | 145 946.00 | 4 452 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 4 598 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 3 548 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 548.00 | | 25 238.00 | 539 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 276.00 | | 116 108.00 | 3 436 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 697.00 | | | 480 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 120.00 | 207 714.00 | 11.00 | 1 307 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 105.00 | 19 861.00 | | 165 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 015.00 | 187 854.00 | 11.00 | 1 142 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 450 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 25 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 463.00 | 111 151.00 | 15 687.00 | 154 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 463.00 | 586 268.00 | 15 687.00 | 154 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 463.00 | 586 268.00 | 15 687.00 | 154 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 516.00 | 477 516.00 | | 477 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 556.00 | 928 556.00 | | 928 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 465.00 | 277 465.00 | | 277 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 693.00 | 35 000.00 | 30 693.00 | 65 693.00 |
UX Autres créances clients | 642 894.00 | 642 894.00 | | 642 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 069.00 | 347 069.00 | | 347 069.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VC Groupe et associés | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 168.00 | 143 460.00 | 573 840.00 | 1 843 168.00 |
VI Groupe et associés | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VP Divers | 192 166.00 | 192 166.00 | | 192 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 626.00 | 601 626.00 | | 601 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 310.00 | 2 149 617.00 | 30 693.00 | 2 180 310.00 |
VW T.V.A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 985.00 | 3 331 277.00 | 573 840.00 | 5 030 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |