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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 267.00 | 16 305.00 | 2 961.00 | 19 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 452.00 | 17 240.00 | 90 211.00 | 107 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 275.00 | 17 240.00 | 165 034.00 | 182 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 430.00 | | | -19 430.00 |
DL TOTAL (I) | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 430.00 | | | -19 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 836.00 | | 616.00 | 106 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | | 616.00 | 18 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 1 516.00 | | 15 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789.00 | 1 516.00 | | 14 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 210.00 | 19 960.00 | 3 250.00 | 23 210.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
ST Autres comptes | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 933.00 | | | 59 933.00 |