| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 413.00 | 1 728.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141.00 | 1 413.00 | 1 728.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 123.00 | 1 413.00 | 174 710.00 | 176 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 710.00 | | | 174 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032.00 | | 662.00 | 12 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 3 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 3 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 662.00 | 11 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 019.00 | 946.00 | 9 553.00 | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | 946.00 | 8 618.00 | 9 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 865.00 | | | 25 865.00 |