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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 9 084.00 | 2 013.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032.00 | 10 019.00 | 2 013.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 156.00 | 10 019.00 | 178 136.00 | 188 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DL TOTAL (I) | 155 053.00 | | | 155 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 090.00 | | | -33 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 000.00 | | 1 431.00 | 109 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 399.00 | 12 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 000.00 | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 649.00 | 11 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | | 1 431.00 | 20 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 1 546.00 | 10 649.00 | 19 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 1 546.00 | 10 649.00 | 18 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 740.00 | | | 45 740.00 |