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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 197 000.00 | 218 000.00 | 29 980 000.00 | 30 197 000.00 |
AB Frais d’établissement | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 926 000.00 | 10 893 000.00 | 10 033 000.00 | 20 926 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701 000.00 | 4 000.00 | 1 697 000.00 | 1 701 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 354.00 | 210 813.00 | 15 189 541.00 | 15 400 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 787 279.00 | | 2 787 279.00 | 2 787 279.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 |
CF Disponibilités | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 253.00 | | 3 021 253.00 | 3 021 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 547 090.00 | 210 813.00 | 18 336 277.00 | 18 547 090.00 |
CU Autres participations | 15 189 541.00 | | 15 189 541.00 | 15 189 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 059 670.00 | 3 751 710.00 | | 4 059 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 713.00 | 516 969.00 | | 995 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 171.00 | 321 039.00 | | 375 171.00 |
DG Autres réserves | 2 309 729.00 | 1 477 119.00 | | 2 309 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 148.00 | 897 623.00 | | 922 148.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662 432.00 | 6 964 459.00 | | 8 662 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 955 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648 501.00 | 6 427 687.00 | | 9 648 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 21 252.00 | | 13 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 12 067.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 72 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 069 000.00 | 10 842 000.00 | | 13 069 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 845.00 | 6 533 641.00 | | 9 673 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 336 277.00 | 13 498 101.00 | | 18 336 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 802.00 | 1 094 829.00 | | 1 307 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | -69 569 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 807 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 224.00 | 1 205 063.00 | | 1 383 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 076.00 | 307 440.00 | | 461 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 148.00 | 897 623.00 | | 922 148.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -165 000.00 | 87 000.00 | | -165 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 153 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 153 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 468 000.00 | 423 000.00 | | 468 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975 925.00 | | | 10 975 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765 112.00 | | | 10 765 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 614 549.00 | 1 248 506.00 | 6 687 712.00 | 9 614 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 175 737.00 | | | 4 175 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 875.00 | | | 988 875.00 |
VP Divers | 2 787 279.00 | | | 2 787 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 559.00 | 2 918 559.00 | | 2 918 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 673 845.00 | 1 307 802.00 | 6 687 712.00 | 9 673 845.00 |