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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 47 486 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 037 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 557 000.00 | |
BZ Autres créances | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
CF Disponibilités | | | 13 703 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 156 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 139 714 000.00 | |
CU Autres participations | 18 543 873.00 | | 18 543 873.00 | 18 543 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 064.00 | | 76 064.00 | 76 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 966 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 125.00 | 1 191 125.00 | | 1 191 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 967.00 | 405 967.00 | | 405 967.00 |
DG Autres réserves | 4 187 222.00 | 2 924 736.00 | | 4 187 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 505.00 | 1 262 487.00 | | -245 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 000.00 | 8 200 000.00 | | 8 966 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 216 000.00 | 3 579 000.00 | | 3 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216 000.00 | 3 889 000.00 | | 3 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 664 000.00 | 31 645 000.00 | | 30 664 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011 000.00 | 8 856 000.00 | | 12 011 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 142 936.00 | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 284 000.00 | 14 141 000.00 | | 14 284 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 462 000.00 | 58 532 000.00 | | 69 462 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 714 000.00 | 139 622 000.00 | | 139 714 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 377.00 | 2 067 993.00 | | 1 994 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 9 173.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 436 000.00 | 29 623 000.00 | | 30 436 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 310 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 092 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 092 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 092 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 993 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -793 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 392 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118 000.00 | 675 000.00 | | 2 118 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 661.00 | 1 550 195.00 | | 34 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 166.00 | 287 708.00 | | 280 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 505.00 | 1 262 487.00 | | -245 505.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 708 000.00 | 1 088 000.00 | | 2 708 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 752 000.00 | 227 000.00 | | 752 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 979 726.00 | | 774 960.00 | 17 979 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 754 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 768 913.00 | | 774 960.00 | 17 768 913.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266 436.00 | 1 970 241.00 | 6 391 026.00 | 9 266 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 680.00 | | | 1 906 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290 572.00 | 1 994 377.00 | 6 391 026.00 | 9 290 572.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |