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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 066 000.00 | 218 000.00 | 44 849 000.00 | 45 066 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AB Frais d’établissement | 210 813.00 | 210 813.00 | | 210 813.00 |
AX Avances et acomptes | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165 000.00 | 4 000.00 | 1 161 000.00 | 1 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 979 726.00 | 210 813.00 | 17 768 913.00 | 17 979 726.00 |
BZ Autres créances | 2 601 695.00 | | 2 601 695.00 | 2 601 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503 000.00 | 62 000.00 | 4 442 000.00 | 4 503 000.00 |
CF Disponibilités | 273 238.00 | | 273 238.00 | 273 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244 000.00 | | 2 244 000.00 | 2 244 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 933.00 | | 2 874 933.00 | 2 874 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 957 053.00 | 210 813.00 | 20 746 240.00 | 20 957 053.00 |
CU Autres participations | 17 768 913.00 | | 17 768 913.00 | 17 768 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 860.00 | 4 059 670.00 | | 4 001 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 125.00 | 995 713.00 | | 1 191 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 967.00 | 375 171.00 | | 405 967.00 |
DG Autres réserves | 2 924 736.00 | 2 309 729.00 | | 2 924 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 487.00 | 922 148.00 | | 1 262 487.00 |
DL TOTAL (I) | 9 786 175.00 | 8 662 432.00 | | 9 786 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795 290.00 | 9 648 501.00 | | 10 795 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 13 344.00 | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 532 000.00 | 52 779 000.00 | | 58 532 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 066.00 | 9 673 845.00 | | 10 960 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 746 240.00 | 18 336 277.00 | | 20 746 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 993.00 | 1 307 802.00 | | 2 067 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 173.00 | 33 952.00 | | 9 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 694 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 324 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 000.00 | 1 807 000.00 | | 513 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 195.00 | 1 383 224.00 | | 1 550 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 708.00 | 461 076.00 | | 287 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 487.00 | 922 148.00 | | 1 262 487.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 163 000.00 | -165 000.00 | | 163 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 088 000.00 | 2 153 000.00 | | 1 088 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 227 000.00 | 468 000.00 | | 227 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 354.00 | | | 15 400 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 768 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 979 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189 541.00 | | | 15 189 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 786 117.00 | 1 894 044.00 | 7 081 737.00 | 10 786 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 579 252.00 | | | 2 579 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 684.00 | | | 1 407 684.00 |
VP Divers | 2 601 695.00 | 2 601 695.00 | | 2 601 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 695.00 | 2 601 695.00 | | 2 601 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 066.00 | 2 067 993.00 | 7 081 737.00 | 10 960 066.00 |