| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 441.00 | 7 525.00 | 3 916.00 | 11 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 385.00 | 69 362.00 | 69 022.00 | 138 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 866.00 | 76 887.00 | 73 978.00 | 150 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BZ Autres créances | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CF Disponibilités | 541 888.00 | | 541 888.00 | 541 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 852.00 | | 723 852.00 | 723 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 718.00 | 76 887.00 | 797 831.00 | 874 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 596.00 | | | 220 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
DL TOTAL (I) | 369 310.00 | | | 369 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
EA Autres dettes | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 520.00 | | | 428 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 831.00 | | | 797 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 715.00 | | | 424 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 187.00 | | 31 159.00 | 128 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 369.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 150 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 149 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 777.00 | | 31 159.00 | 118 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 910.00 | 26 088.00 | 110.00 | 50 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | 26 088.00 | 110.00 | 50 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 316.00 | 17 511.00 | 3 805.00 | 21 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 689.00 | 95 649.00 | 1 040.00 | 96 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 520.00 | 424 715.00 | 3 805.00 | 428 520.00 |