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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 216.00 | 13 150.00 | 5 065.00 | 18 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 368.00 | 91 463.00 | 119 905.00 | 211 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 494.00 | 104 614.00 | 125 879.00 | 230 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 501 511.00 | | 501 511.00 | 501 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 317.00 | | 743 317.00 | 743 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 811.00 | 104 614.00 | 869 197.00 | 973 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 208.00 | | | 363 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 410 220.00 | | | 410 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
EA Autres dettes | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 976.00 | | | 458 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 197.00 | | | 869 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 296.00 | | | 447 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 802.00 | | 87 630.00 | 276 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 937.00 | 230 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 937.00 | 229 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 893.00 | | 87 630.00 | 275 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 43 673.00 | 57 628.00 | 118 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 569.00 | 43 673.00 | 57 628.00 | 118 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 476.00 | 126 796.00 | 11 680.00 | 138 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 135.00 | 106 226.00 | 909.00 | 107 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 976.00 | 447 296.00 | 11 680.00 | 458 976.00 |