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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 498.00 | 15 727.00 | 5 771.00 | 21 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 870.00 | 120 943.00 | 95 927.00 | 216 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 277.00 | 136 670.00 | 102 607.00 | 239 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 572 418.00 | | 572 418.00 | 572 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 379.00 | | 814 379.00 | 814 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 657.00 | 136 670.00 | 916 987.00 | 1 053 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 220.00 | | | 388 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 446 241.00 | | | 446 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
EA Autres dettes | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 746.00 | | | 470 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 987.00 | | | 916 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 779.00 | | | 403 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 494.00 | | 8 784.00 | 230 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 585.00 | | 8 784.00 | 229 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 503.00 | 31 537.00 | 66 966.00 | 98 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 870.00 | 102 961.00 | 909.00 | 103 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 746.00 | 403 780.00 | 66 966.00 | 470 746.00 |