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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 18 073.00 | 14 995.00 | 33 068.00 |
040 Immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 003.00 | 20 073.00 | 118 931.00 | 139 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
084 Disponibilités | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
110 Total général Actif | 162 725.00 | 20 073.00 | 142 652.00 | 162 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505.00 | | | 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | | | 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
252 Charges sociales | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 259.00 | | | 4 259.00 |