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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 24 003.00 | 9 065.00 | 33 068.00 |
040 Immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 129.00 | 26 003.00 | 113 126.00 | 139 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
110 Total général Actif | 172 565.00 | 26 003.00 | 146 562.00 | 172 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 977.00 | | | 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 816.00 | | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
252 Charges sociales | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
294 Charges financières | 880.00 | | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 260.00 | | | 5 260.00 |