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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 222.00 | | 94 222.00 | 94 222.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 545.00 | 27 320.00 | 7 225.00 | 34 545.00 |
040 Immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 606.00 | 29 320.00 | 111 286.00 | 140 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
110 Total général Actif | 165 478.00 | 29 320.00 | 136 159.00 | 165 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 129.00 | | | 139 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |