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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AP Constructions | 789 529.00 | 624 499.00 | 165 029.00 | 789 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 112.00 | 302 221.00 | 46 890.00 | 349 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 160.00 | 137 831.00 | 23 329.00 | 161 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 937.00 | 1 066 471.00 | 248 466.00 | 1 314 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
BZ Autres créances | 319 915.00 | 109 944.00 | 209 971.00 | 319 915.00 |
CF Disponibilités | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 393.00 | 109 944.00 | 402 448.00 | 512 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 330.00 | 1 176 415.00 | 650 914.00 | 1 827 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 162.00 | 17 862.00 | | 15 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 549.00 | 97 299.00 | | 51 549.00 |
DL TOTAL (I) | 75 512.00 | 123 962.00 | | 75 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 951.00 | 376 740.00 | | 278 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 592.00 | 72 330.00 | | 72 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 772.00 | 81 530.00 | | 119 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 285.00 | 97 327.00 | | 102 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 250.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 56 525.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 402.00 | 693 704.00 | | 575 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 914.00 | 817 667.00 | | 650 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 234.00 | 378 075.00 | | 452 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
UX Autres créances clients | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 946.00 | 155 778.00 | 123 168.00 | 278 946.00 |
VI Groupe et associés | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 889.00 | | | 219 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 307.00 | 380 307.00 | | 380 307.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 402.00 | 452 234.00 | 123 168.00 | 575 402.00 |