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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 5 610.00 | 18 808.00 | 24 419.00 |
AP Constructions | 789 529.00 | 768 116.00 | 21 413.00 | 789 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 756.00 | 349 981.00 | 3 775.00 | 353 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 390.00 | 159 472.00 | 2 918.00 | 162 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 660.00 | 1 283 180.00 | 53 480.00 | 1 336 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BZ Autres créances | 364 608.00 | 225 345.00 | 139 262.00 | 364 608.00 |
CF Disponibilités | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 413.00 | 225 345.00 | 274 067.00 | 499 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 073.00 | 1 508 526.00 | 327 547.00 | 1 836 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 496.00 | 15 162.00 | | 39 496.00 |
DH Report à nouveau | | 1 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 436.00 | 72 783.00 | | -70 436.00 |
DL TOTAL (I) | -22 140.00 | 98 296.00 | | -22 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 574.00 | 161 889.00 | | 34 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 707.00 | 33 507.00 | | 49 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 998.00 | 110 814.00 | | 158 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 470.00 | 88 838.00 | | 96 470.00 |
EA Autres dettes | 9 937.00 | 12 203.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 688.00 | 407 253.00 | | 349 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 547.00 | 505 549.00 | | 327 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 945.00 | 115 401.00 | | 109 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VC Groupe et associés | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 400.00 | 429 400.00 | | 429 400.00 |