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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 3 110.00 | 21 308.00 | 24 419.00 |
AP Constructions | 789 529.00 | 704 295.00 | 85 234.00 | 789 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 652.00 | 328 044.00 | 23 607.00 | 351 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 160.00 | 149 859.00 | 11 301.00 | 161 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 326.00 | 1 185 310.00 | 148 016.00 | 1 333 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
BZ Autres créances | 356 980.00 | 109 944.00 | 247 035.00 | 356 980.00 |
CF Disponibilités | 66 535.00 | | 66 535.00 | 66 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 478.00 | 109 944.00 | 357 533.00 | 467 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 804.00 | 1 295 254.00 | 505 549.00 | 1 800 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 783.00 | 51 549.00 | | 72 783.00 |
DL TOTAL (I) | 98 296.00 | 75 512.00 | | 98 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 889.00 | 278 951.00 | | 161 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 507.00 | 72 592.00 | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 119 772.00 | | 110 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 838.00 | 102 285.00 | | 88 838.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | 1 800.00 | | 12 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 253.00 | 575 402.00 | | 407 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 549.00 | 650 914.00 | | 505 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 452 234.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VC Groupe et associés | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
VI Groupe et associés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 437.00 | 223 437.00 | | 223 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 147.00 | 395 147.00 | | 395 147.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 254.00 | 407 254.00 | | 407 254.00 |