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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 828.00 | 31 206.00 | 70 621.00 | 101 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 828.00 | 31 206.00 | 70 621.00 | 101 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
072 Créances – Autres | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
084 Disponibilités | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
110 Total général Actif | 258 651.00 | 31 206.00 | 227 444.00 | 258 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 291.00 | | | 623 291.00 |
222 Production stockée | -22 719.00 | | | -22 719.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 584.00 | | | 600 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
242 Autres charges externes. | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
252 Charges sociales | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 039.00 | | | 520 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 684.00 | | | 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |