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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 481.00 | 100 330.00 | 24 151.00 | 124 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 481.00 | 100 330.00 | 24 151.00 | 124 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
084 Disponibilités | 538 012.00 | | 538 012.00 | 538 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 987.00 | | 696 987.00 | 696 987.00 |
110 Total général Actif | 821 467.00 | 100 330.00 | 721 137.00 | 821 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 263.00 | | | 522 263.00 |
222 Production stockée | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 509.00 | | | 264 509.00 |
242 Autres charges externes. | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 971.00 | | | -7 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
252 Charges sociales | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 921.00 | | | 502 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |