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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 070.00 | 82 839.00 | 44 231.00 | 127 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 070.00 | 82 839.00 | 44 231.00 | 127 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
084 Disponibilités | 601 627.00 | | 601 627.00 | 601 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 649.00 | | 681 649.00 | 681 649.00 |
110 Total général Actif | 808 720.00 | 82 839.00 | 725 881.00 | 808 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 900.00 | | | 669 900.00 |
222 Production stockée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 919.00 | | | 731 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
242 Autres charges externes. | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
252 Charges sociales | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 923.00 | | | 473 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 995.00 | | | 257 995.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 481.00 | | | 186 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 879.00 | | | 133 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |