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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 10 457.00 | 5 485.00 | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 735.00 | 31 431.00 | 3 304.00 | 34 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 477.00 | 42 088.00 | 9 389.00 | 51 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 711.00 | 2 869.00 | 246 842.00 | 249 711.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CF Disponibilités | 162 102.00 | | 162 102.00 | 162 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 970.00 | 2 869.00 | 435 100.00 | 437 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 446.00 | 44 957.00 | 444 489.00 | 489 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 966.00 | 66 966.00 | | 36 966.00 |
DH Report à nouveau | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 364.00 | 216 965.00 | | 221 364.00 |
DL TOTAL (I) | 291 795.00 | 300 431.00 | | 291 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 2 029.00 | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 3 561.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 562.00 | 105 790.00 | | 135 562.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 6 547.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 694.00 | 117 927.00 | | 152 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 489.00 | 418 357.00 | | 444 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 694.00 | 117 927.00 | | 152 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 330.00 | 4 476.00 | 718.00 | 38 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 4 476.00 | 718.00 | 38 130.00 |