| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 251.00 | 12 093.00 | 8 158.00 | 20 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 735.00 | 32 688.00 | 2 048.00 | 34 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 787.00 | 44 981.00 | 10 806.00 | 55 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 742.00 | 2 869.00 | 371 873.00 | 374 742.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 301.00 | 2 869.00 | 510 432.00 | 513 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 088.00 | 47 850.00 | 521 238.00 | 569 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
DH Report à nouveau | 8 330.00 | 16 965.00 | | 8 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 063.00 | 221 364.00 | | 295 063.00 |
DL TOTAL (I) | 356 859.00 | 291 795.00 | | 356 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 5 742.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 929.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 250.00 | 135 562.00 | | 147 250.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 6 461.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 378.00 | 152 694.00 | | 164 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 238.00 | 444 489.00 | | 521 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 378.00 | 152 694.00 | | 164 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 477.00 | | 4 310.00 | 51 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | | 4 310.00 | 50 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 088.00 | 2 893.00 | | 42 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | 2 893.00 | | 41 888.00 |