| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 410.00 | 14 777.00 | 10 632.00 | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 34 352.00 | 2 571.00 | 36 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 271.00 | 49 330.00 | 13 941.00 | 63 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 515.00 | 2 869.00 | 179 646.00 | 182 515.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 074.00 | 2 869.00 | 549 205.00 | 552 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 345.00 | 52 199.00 | 563 146.00 | 615 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 360.00 | 36 966.00 | | 90 360.00 |
DH Report à nouveau | | 8 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 337.00 | 295 063.00 | | 304 337.00 |
DL TOTAL (I) | 411 197.00 | 356 859.00 | | 411 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 7 400.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 563.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 254.00 | 147 250.00 | | 142 254.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 5 165.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 949.00 | 164 378.00 | | 151 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 146.00 | 521 238.00 | | 563 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 949.00 | 164 378.00 | | 151 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 787.00 | | 7 484.00 | 55 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | | 7 346.00 | 54 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 138.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 981.00 | 4 349.00 | | 44 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 781.00 | 4 349.00 | | 44 781.00 |