| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 999.00 | 33 112.00 | 42 887.00 | 75 999.00 |
040 Immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 806.00 | 33 112.00 | 220 694.00 | 253 806.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
110 Total général Actif | 278 426.00 | 33 112.00 | 245 314.00 | 278 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
252 Charges sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
262 Autres charges | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 022.00 | | | 127 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 919.00 | | | 214 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |