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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 855.00 | 79 056.00 | 47 799.00 | 126 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 662.00 | 79 056.00 | 225 606.00 | 304 662.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
110 Total général Actif | 345 688.00 | 79 056.00 | 266 632.00 | 345 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 784.00 | | | 247 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
252 Charges sociales | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 728.00 | | | 304 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |