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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 156.00 | 41 351.00 | 84 805.00 | 126 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 963.00 | 41 351.00 | 262 612.00 | 303 963.00 |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
084 Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
110 Total général Actif | 345 685.00 | 41 351.00 | 304 334.00 | 345 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
252 Charges sociales | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 807.00 | | | 253 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303 964.00 | | | 303 964.00 |