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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 030.00 | 11 214.00 | 2 815.00 | 14 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 913.00 | 21 745.00 | 18 168.00 | 39 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 026.00 | 35 034.00 | 37 991.00 | 73 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 063.00 | 35 034.00 | 403 029.00 | 438 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 233 613.00 | | | 233 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 415.00 | | | 169 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 029.00 | | | 403 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 110.00 | 60.00 | 725 170.00 | 725 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 110.00 | 60.00 | 725 170.00 | 725 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 658.00 | | | 737 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 669.00 | | | 686 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 955.00 | 12 079.00 | | 22 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 12 079.00 | | 20 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 276.00 | | | 125 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 153.00 | 5 805.00 | 10 348.00 | 16 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VP Divers | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 925.00 | 154 917.00 | 2 008.00 | 156 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 416.00 | 159 067.00 | 10 348.00 | 169 416.00 |