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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 2 345.00 | 1 087.00 | 3 433.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067.00 | 15 211.00 | 4 855.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 290.00 | 24 687.00 | 27 603.00 | 52 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 819.00 | 42 243.00 | 62 575.00 | 104 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 687.00 | | 213 687.00 | 213 687.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
CF Disponibilités | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 362.00 | | 545 362.00 | 545 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 182.00 | 42 243.00 | 607 938.00 | 650 182.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 983.00 | | | 305 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DL TOTAL (I) | 387 609.00 | | | 387 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 938.00 | | | 607 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 843.00 | | 32 463.00 | 79 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 486.00 | 104 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 663.00 | 72 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 029.00 | | 22 992.00 | 56 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 9 471.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 8 980.00 | 7 486.00 | 40 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 466.00 | 823.00 | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 048.00 | 8 515.00 | 6 663.00 | 38 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 834.00 | 172 834.00 | | 172 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 501.00 | 226 493.00 | 2 008.00 | 228 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |